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John Hardy

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外汇交易策略

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外汇策略模拟

  • 日内价格行为策略模拟
  • 日内大头针线策略模拟
  • 日间大头针线策略模拟
  • 多重时间框架动量策略模拟
  • 布林带策略模拟
  • 需求回报策略
  • 挑选配对策略
  • 2012年1月26日英镑/美元交易
  • 2014年7月16日 欧元 / 美元交易
  • 2014年7月29日美元兑日元交易
  • 2014年12月18日欧元兑美元交易

2012年1月26日英镑/美元交易

格林威治时间 2012年1月25日00:00 日图上的双布林带显示出了汇价状态的变化——最新的一根K线收在了看涨区域之中。看到这个信号,提醒我们去看看有没有其他迹象也支持做多。

格林威治时间 2012年1月25日00:01 日图K线处于非常强劲的上涨趋势中,连续7天收涨。这是另一个看涨信号,说明这是一个好的做多时机。然后我们应该问自己,是否存在任何让人保持谨慎的理由?

格林威治时间 2012年1月25日00:02 看看日图,我们可以看到我们正在接近潜在的顶部阻力区域。 我们可以从K线的影线到,价格上次在这一水平位受阻回落。所以我们需要小心。为了最大限度地降低风险,我们可以切换到较短周期的K线走势图当中,来寻找一个好的入场点。这就是多重时间框架分析。

开始监视较短的时间框架

格林威治时间 2012年1月25日08:00 我们等待明天早上08:00伦敦市场开盘,因为由于亚洲时段流动性很低,在纽约市场收盘和伦敦市场开盘之间交易通常并不是一个好主意。第二天伦敦市场开盘时,小时图上双布林带显示,K线处于中性区域,所以现在我们不能考虑交易。我们必须等待观察。

格林威治时间 2012年1月25日20:00 自今天上午伦敦市场开盘以来,小时图上的首度出现一个K线收在看涨区间。不过,在格林尼治时间17:00之后(伦敦市场收盘后)入场交易是有风险的。 我们继续观望并等待。

格林威治时间 2012年1月26日10:00 第二天伦敦市场开盘后的两个小时,右边小时图上,一根看涨的K线收在看涨通道内。左侧的图表则显示了日线和4小时图表,两者看起来都非常看涨,价格坚定地在买入区波动,虽然日图表明我们正处于一个阻力区。由于在多重时间框架下,双布林带、价格行为和动量都站在我们一边,现在有多种迹象暗示应入场做多,并将止损设在波动低点1.5649。 我们设定一个目标, 1.5倍风险收益= 54个点。

交易管理决策

格林威治时间 2012年1月26日12:00 进入交易两小时后,我们必须作出一个决定。 我们看到: 1.小时图显示出一个看跌锤头线 2.K线的影线已受阻于整数关口(1.5700) 3.汇价还受阻于阻力枢纽点。 这是一个看跌的迹象,所以我们不再对结果那么乐观。我们需要快速考虑是否对这单交易进行处置。

选项1:不做任何事情

格林威治时间 2012年1月26日12:01 我们的利润目标(+1.5单位风险)或我们的止损(-1单位风险)中的一个会被触及。

选项2:立即退出

格林威治时间 2012年1月26日12:02 该交易目前小幅浮盈9个点。 如果我们立即退出,我们将在这次交易中获利+0.25单位风险。

选择3:移动止损至盈亏平衡点

格林威治时间 2012年1月26日12:03 我们的利润目标(+1.5单位的风险)或我们的止损(0单位的风险)将被触及。

备选方案4:收取部分利润

格林威治时间 2012年1月26日12:04 我们可以卖出我们的80%的仓位,剩下20%继续参与交易。在此状况下,我们的利润目标(+0.5单位风险)或我们的止损(0单位风险)两者之一会被触及。

选项5:当价格返回中立区时退出

格林威治时间 2012年1月26日12:05 我们可以保留止损和利润目标,但在它们中任意一个被触及前,我们等待观察,是否会有连续3根K线收在中性区域,然后在这一时点上退出,并忽略交易是亏是赚。我们不知道结果会是什么,但是我们不可能获利超过+1.5个单位风险,或者损失超过一单位风险。

格林威治时间 2013年8月20日17:00 事实证明,备选方案2 - 立即退出交易 - 将是5个选择中最有利可图的。 然而,记住,一个特定交易的最有利可图的选择,可能不是对于100次交易最有利可图的选择。交易者必须接受一定程度的损失,并遵循某种计划。一些交易人士会给自己制定一个规则:一旦开启交易就不能在未达到目标之前再对其进行操作,其他一些交易商则规定允许自己有一些自由裁量权。但经验不足的交易者,完全不管理交易,或者依据一些非常明确的规定,更有可能做得更好。

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